Guia Prático: Como realizar o Fechamento Financeiro Mensal

Este guia reúne os 4 relatórios essenciais para que você possa confrontar o que sua empresa vendeu, o que comprou e como está a saúde do seu caixa.

1. Analise do Faturamento

Para conferir o total de vendas, o ticket médio e o impacto de fretes ou descontos:

• Caminho no Sistema: Faturamento > 16. Rel. Movimentação de vendas > 1. Rel. Vendas detalhadas

• O que analisar: Utilize o filtro de período (Ex: 01/01 a 31/01) e marque a opção que for melhor para o que você procura nesse relatório

• Link de Apoio: Passo a Passo: Como Gerar o Relatório de Vendas do Mês.

2. Analise de Entradas

Para saber o valor total das notas de compra e o custo dos produtos adquiridos:

• Caminho no Sistema: Compras > Relatório Sintético e  Compras > Relatório Produtos Comprados 

• O que analisar: Este relatório detalha valores de produtos e totais das notas de entradas para visualização 

• Link de Apoio: Passo a Passo: Como Gerar o Relatório de Compras Sintético e Passo a Passo: Como Gerar o Relatório de Produtos Comprados.

3. Analise Financeira

⚠️ IMPORTANTE: Entenda a diferença entre Visão por Competência e Visão por Caixa. Antes de avançarmos para as análises financeiras (Passos 3.1 e 3.2 para competência e os passos 3.3 e 3.4 para os por caixa), é fundamental compreender como o sistema registra a movimentação do seu dinheiro. Entender esse conceito é a chave para não ter dúvidas na hora de analisar os seus resultados:

•  Relatório por Competência (Visão de Negociação/Baixa): O sistema olha para o momento em que a conta foi "quitada" no ERP.

  • Exemplo: Se você baixa uma venda hoje que foi paga no Cartão para cair daqui a 30 dias (ou um Cheque Pré), ela já aparece como "Recebida" hoje no relatório por competência.

  • Quando usar: Para conferir o trabalho operacional diário do caixa e para alimentar o DRE.

     

•  Relatório por Caixa (Visão de Dinheiro Real / Liquidação): O sistema avalia a efetiva disponibilidade do dinheiro no banco.

  • Exemplo: Aquela mesma venda no Cartão ou Cheque Pré de hoje não aparece agora. Ela só aparecerá no dia exato em que o cheque for compensado ou que o cartão for antecipado/pago pela operadora.

  • Quando usar: Para conferir o saldo real das suas contas bancárias e o Fluxo de Caixa.

3.1 Contas a Receber e Recebidas por Competência 

Essencial para saber o que já entrou de fato na sua conta e o que ainda está pendente de pagamento por parte dos clientes.

• Caminho no Sistema: Acesse o menu Financeiro > 11. Rel. de Recebimentos/pagamentos por Competência > Rel. Recebimento. Neste local, você terá duas opções:

  • 1. Rel. Contas a Receber: Para analisar os títulos que ainda estão em aberto.

  • 1. Rel. Contas Recebidas: Para analisar os títulos que já foram quitados.
     

• O que analisar: Utilize o relatório de Contas Recebidas para conferir as entradas que já foram efetivadas no período. Já o relatório de Contas a Receber é a sua ferramenta para visualizar os títulos em aberto, o que permite prever o dinheiro que ainda vai entrar e agir contra a inadimplência. Lembre-se de considerar a visão de Caixa ou Competência (explicada no quadro anterior) ao gerar essas informações!

•  Link de Apoio: Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas a Receber por Competência e Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas Recebidas por Competência.

3.2 Contas a Pagar e Pagas por Competência

Essencial para acompanhar as obrigações financeiras da empresa, listando o que já foi quitado (contas fixas e variáveis) e o que ainda está pendente de pagamento para os fornecedores.

• Caminho no Sistema: Acesse o menu Financeiro > 11. Rel.de Recebimentos/pagamentos por Competência > Rel. Pagamento. Neste local, você terá duas opções:

  • Rel. Contas a Pagar: Para analisar os compromissos e dívidas que ainda estão em aberto.

  • Rel. Contas Pagas: Para listar e analisar todas as despesas que já foram liquidadas no mês.

   

• O que analisar: Utilize o relatório de Contas Pagas para conferir as saídas de caixa e despesas já efetivadas no período. Já o relatório de Contas a Pagar é a sua ferramenta para visualizar as obrigações futuras, o que permite organizar o dinheiro necessário para os próximos dias e não atrasar pagamentos.

•  Link de Apoio: Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas a Pagar por Competência e Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas Pagas por Competência.

3.3 Contas a Receber e Recebidas por Caixa 

Essencial para saber o dinheiro que já entrou de fato no seu caixa e o que ainda está pendente de pagamento por parte dos clientes.

• Caminho no Sistema: Acesse o menu Financeiro > 12. Rel. Recebimentos/Pagamentos por Caixa > 1. Rel. Recebimentos. Neste local, você terá duas opções:

  • Rel. Contas a Receber: Para analisar os títulos que ainda estão em aberto.

  • Rel. Contas Recebidas: Para analisar os títulos que já foram quitados.

     

• O que analisar: Utilize o relatório de Contas Recebidas para conferir as entradas de dinheiro e ganhos que já foram efetivados no seu caixa dentro do período. Já o relatório de Contas a Receber é a sua ferramenta para visualizar os créditos futuros (títulos que ainda não foram pagos), o que permite organizar a sua previsão de fluxo de caixa para os próximos dias e focar nas ações de cobrança para garantir que o dinheiro entre no prazo correto!

•  Link de Apoio: Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas a Receber por Caixa e Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas Recebidas por Caixa.

3.4 Contas a Pagar e Pagas por Caixa Essencial para acompanhar as obrigações financeiras da empresa, listando o que já foi quitado (contas fixas e variáveis) e o que ainda está pendente de pagamento para os fornecedores.

Caminho no Sistema: Acesse o menu Financeiro > 11. Rel. de Recebimentos/pagamentos por Caixa > Rel. Pagamento. Neste local, você terá duas opções:

• Rel. Contas a Pagar: Para analisar os compromissos e dívidas que ainda estão em aberto.

• Rel. Contas Pagas: Para listar e analisar todas as despesas que já foram liquidadas no mês.

• O que analisar: Utilize este relatório como sua principal ferramenta de previsão. Ao olhar os títulos em aberto por Data de Vencimento, você consegue organizar o seu fluxo de caixa para garantir que o dinheiro esteja disponível no dia correto, evitando multas e juros por atraso!

• Links de Apoio: Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas a Pagar por Caixa e Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas Pagas por Caixa.

4. O Resultado Final: DRE vs. Fluxo de Caixa Essencial para entender se a operação da sua empresa deu lucro ou prejuízo (DRE) e se há dinheiro efetivamente disponível para honrar os compromissos (Fluxo).

Caminho no Sistema:

• Para o DRE: Acesse o menu Administrativo > 8. Resultado do Exercício - Dashboard.

• Para o Fluxo de Caixa: Acesse o menu Administrativo > 7.Fluxo Caixa.

• O que analisar: O DRE mostra o seu lucro bruto, comparando a receita líquida com o custo das vendas e despesas (regime de competência). Já o Fluxo de Caixa mostra o movimento real e físico do dinheiro nas suas contas bancárias (regime de caixa). Se os valores do DRE estiverem zerados ou faltando dados, verifique imediatamente se as contas estão vinculadas corretamente aos "Tópicos do DRE" no seu cadastro de Plano de Contas!

•  Links de Apoio: Passo a Passo: Como Emitir e Analisar o DRE (Dashboard) e Passo a Passo: Como Emitir e Analisar o Fluxo de Caixa