Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas recebidas. Este documento é essencial para conferir tudo o que já foi liquidado e pago pelos seus clientes dentro de um determinado período.
Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro, vá até as opções de Relatórios de Pagamentos/Recebimentos por Competência e selecione a opção Rel. Contas Recebidas.
💡 Como o sistema lê essas informações? Ao acessar o relatório por este menu, o sistema utiliza o "Regime de Competência". Isso significa que ele analisa as contas com base na sua apropriação original (a data em que a dívida foi gerada/vencida), trazendo para a tela apenas o que já foi liquidado (pago).
2. Na tela que se abrirá, o próximo passo é definir o período de análise. O sistema permite cruzar três tipos de datas, mas você deve focar em:
Período de Pagamento (Filtro Principal): Determina o intervalo exato em que o dinheiro efetivamente entrou no sistema.
Período de Emissão / Vencimento (Filtros Secundários): Podem ser usados para criar análises mais específicas. (Exemplo: "Quero ver tudo o que recebi este mês, mas que a nota havia sido emitida no ano passado").
3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros específicos para refinar ainda mais a sua busca:
Empresa: Selecione a empresa desejada, caso você trabalhe com múltiplas empresas cadastradas.
Pessoa/Cliente: Utilize caso queira tirar um extrato de recebimentos de um cliente específico.
4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e escolha como deseja visualizar os dados. Organizar as informações facilita muito a leitura! O sistema permite ordenar por:
Cliente (Pessoa)
Plano de Contas
Mês de Pagamento ou Data de Pagamento
Centro de Custo
5. Com todos os filtros e agrupamentos configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão de Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório na sua tela.
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