Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas pagas. Este documento é a sua principal ferramenta para conferir o dinheiro que realmente saiu do seu caixa, listando todas as despesas e obrigações que já foram pagas aos fornecedores.
Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > 12. Rel. Recebimentos/Pagamentos por Caixa > 2. Rel. Pagamentos e selecione a opção 2. Rel. Contas Pagas.
💡 Como o sistema lê essas informações? Na prática, o sistema busca automaticamente todas as contas de saída (despesas) que já possuem uma "Data de Pagamento" registrada. Ou seja, ele filtra e mostra na tela apenas o dinheiro que já saiu de fato do seu caixa ou conta bancária, organizando tudo de acordo com as suas categorias de gastos.
2. Na tela do relatório, o próximo passo é definir os períodos de análise. Para este relatório, o foco principal é o pagamento efetivo, portanto, você pode utilizar:
Período de Pagamento (Baixa): Filtra pela data exata em que o dinheiro saiu do seu caixa ou banco.
Período de Vencimento: Filtra pela data em que a dívida com o fornecedor vencia originalmente.
Período de Emissão: Filtra pela data em que a obrigação foi gerada no sistema
⚠️ Atenção: Para que o sistema gere o relatório rapidamente e sem travamentos, é obrigatório preencher pelo menos um dos períodos de data ou aplicar um filtro direto (como buscar por um Fornecedor). Isso evita que o sistema tente carregar todo o histórico de pagamentos da empresa de uma só vez
3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros de refinamento para deixar a busca mais específica:
Empresa(s): Selecione qual loja ou filial terá os pagamentos analisados.
Fornecedor / Pessoa: Utilize caso queira conferir todos os valores que já foram pagos a um fornecedor ou prestador de serviço específico no período.
Plano de Contas: Permite selecionar a categoria exata da saída. (Exemplo: verificar apenas o que foi gasto com "Despesas com Energia Elétrica" ou "Comissões").
4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e escolha como deseja visualizar os dados organizados no papel. Isso facilita muito a sua conciliação financeira:
Por Pessoas (Fornecedores)
Por Plano de Contas
Por Mês ou Dia de Pagamento
Por Forma de Pagamento (Dinheiro, Boleto, PIX, Transferência, etc.)
Por CX / CC Pagto (Qual Caixa ou Conta Corrente de origem o dinheiro saiu)
5. Com todos os filtros configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório na sua tela.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.