Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas a pagar. Este documento é essencial para organizar o seu financeiro, pois permite visualizar todas as contas que você ainda precisa pagar, ajudando a planejar o dinheiro que sairá do caixa nos próximos dias.
Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > 12. Rel. Recebimentos/Pagamentos por Caixa > 2. Rel. Pagamentos e selecione a opção 1. Rel. Contas a Pagar.
💡 Como o sistema lê essas informações? Para facilitar o seu controle, o sistema faz uma busca automática focada apenas em saídas de dinheiro (despesas). Ele filtra a sua base de dados e traz para a tela apenas as contas que ainda não foram pagas no sistema (ou seja, títulos que ainda não possuem data de baixa), organizando tudo de acordo com as categorias de gastos da sua empresa.
2. Na tela do relatório, o próximo passo é definir as datas para a análise. Você pode utilizar:
Período de Vencimento: Filtra pela data limite para o pagamento. Este é o filtro mais usado para saber o que vence hoje, amanhã ou na próxima semana.
Período de Emissão: Filtra pela data em que a conta ou a compra foi lançada no sistema.
⚠️ Atenção: Para que o sistema gere o relatório com rapidez e sem travamentos, é obrigatório preencher pelo menos um dos períodos (Vencimento ou Emissão) ou selecionar um filtro específico (como um Fornecedor). Isso evita que o sistema tente carregar dados antigos desnecessários.
3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros de refinamento para deixar a busca mais específica:
Empresa(s): Selecione qual loja ou filial terá as contas analisadas.
Fornecedor / Pessoa: Utilize caso queira ver apenas o que deve para um fornecedor específico.
Plano de Contas: Permite selecionar a categoria exata do gasto. (Exemplo: filtrar apenas por "Pagamento de Fretes" ou "Energia Elétrica").
4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e escolha como deseja visualizar os dados organizados no papel para facilitar a sua programação de pagamentos:
Por Pessoas (Fornecedores)
Por Plano de Contas
Por Mês de Vencimento
Por Forma de Pagamento
Por Dia de Vencimento
5. Com todos os filtros configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório na sua tela.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.