Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas Recebidas por Caixa

Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas recebidas. Este documento é essencial para conferir o dinheiro que realmente entrou no seu caixa, listando todas as contas que os seus clientes já pagaram.

Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Financeiro > 12. Rel. Recebimentos/Pagamentos por Caixa > 1. Rel. Recebimentos e selecione a opção 2. Rel. Contas Recebidas.

💡 Como o sistema lê essas informações? Na prática, o sistema busca automaticamente todas as contas de entrada (receitas) que já possuem uma "Data de Pagamento" registrada. Ou seja, ele filtra e mostra na tela apenas o dinheiro que já entrou de fato no seu caixa ou banco, organizando as categorias de acordo com as suas permissões de acesso.

2. Na tela do relatório, o próximo passo é definir os períodos de análise. Para este relatório, o foco principal costuma ser o pagamento, mas você pode utilizar:

• Período de Pagamento (Baixa): Filtra pela data exata em que o dinheiro entrou no seu caixa ou banco.

• Período de Vencimento: Filtra pela data em que o cliente deveria ter pago a conta originalmente.

• Período de Emissão: Filtra pela data em que a dívida do cliente foi gerada no sistema.

⚠️ Atenção: Para que o sistema gere o relatório rapidamente e não fique sobrecarregado, é obrigatório preencher pelo menos um dos períodos de data ou aplicar um filtro direto (como buscar por um Cliente específico).

3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros de refinamento para deixar a busca mais específica:

• Empresa(s): Selecione qual ou quais filiais terão os recebimentos analisados.

• Cliente / Pessoa: Utilize caso queira conferir todos os valores que já foram pagos por um cliente específico no período.

• Plano de Contas: Permite selecionar categorias exatas de entrada. (Exemplo: filtrar apenas por "Receitas de Vendas" ou "Juros Recebidos").

4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e escolha como deseja visualizar os dados organizados no papel para facilitar a sua conferência:

• Por Pessoas (Clientes)

• Por Plano de Contas

• Por Data de Pagamento

• Por Forma de Pagamento (Dinheiro, Cartão, PIX, etc.)

• Por Vendedor

5. Com todos os filtros configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório na sua tela.