Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas a receber. Este documento é essencial para prever as entradas de dinheiro da sua empresa, listando tudo o que você já vendeu ou negociou e que ainda está em aberto (aguardando o pagamento do cliente).
Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > 12. Rel. Recebimentos/Pagamentos por Caixa > 1. Rel. Recebimentos e selecione a opção 1. Rel. Contas a Receber.
💡 Como o sistema lê essas informações? Na prática, o sistema faz uma busca automática focada apenas em entradas de dinheiro (receitas). Ele filtra a sua base de dados e traz para a tela apenas as contas que ainda não têm uma data de pagamento registrada (ou seja, títulos que ainda não foram baixados/recebidos), organizando as categorias de acordo com o que o seu usuário tem permissão para visualizar.
2. Na tela do relatório, o próximo passo é definir as datas para a análise. Você pode utilizar:
Período de Emissão: Filtra pela data em que a conta (ou a venda) foi lançada no sistema.
Período de Vencimento: Filtra pela data limite programada para o cliente realizar o pagamento.
⚠️ Atenção: Para que o sistema gere o relatório rapidamente e sem travamentos, é obrigatório preencher pelo menos um dos períodos (Emissão ou Vencimento) ou selecionar um filtro específico (como um Cliente). Isso evita que o sistema tente carregar todo o histórico da empresa de uma só vez.
3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros de refinamento para deixar a busca mais específica:
Empresa(s): Selecione qual loja ou filial terá os dados analisados.
Cliente / Pessoa: Utilize caso queira ver apenas os valores pendentes de um cliente específico.
Plano de Contas: Permite selecionar a categoria exata do recebimento. (Exemplo: filtrar apenas por "Receitas de Vendas de Mercadorias").
4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e escolha como deseja visualizar os dados organizados no papel para facilitar a sua conferência:
Por Pessoas (Clientes)
Por Plano de Contas
Por Mês de Vencimento
Por Forma de Pagamento
Por Dia de Vencimento
Por Vendedor
5. Com todos os filtros configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório na sua tela.
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