Passo a Passo: Como Emitir o Relatório de Contas Pagas por Competência

Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas pagas. Este documento tem a finalidade de listar todas as despesas que já foram efetivamente quitadas (baixadas),

Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Financeiro > 11. Rel de Recebimentos/pagamentos por Competência > Rel Pagamento e selecione a opção 1. Rel Contas Pagas.

2. Na tela do relatório, o próximo passo é definir o período de análise. Informe a Data Inicial e a Data Final. Esse período determinará a exata janela de tempo em que as contas foram reconhecidas e pagas.

3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros de refinamento para deixar a busca mais específica:

• Empresa: Escolha a filial ou loja desejada. Você pode selecionar mais de uma, dependendo de como deseja consolidar a informação.

• Plano de Contas: Marque quais categorias de despesa você quer analisar (ex: Despesas com Pessoal, Despesas Operacionais, Fornecedores).

4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e Detalhamento e escolha como deseja organizar os dados na impressão para facilitar a leitura:

• Agrupamento: As opções mais comuns incluem agrupar por Fornecedor/Pessoa, Plano de Contas, Mês de Pagamento ou Conta/Caixa.

• Tipo de Relatório: Escolha se deseja a visão Resumida (exibindo apenas os totais por categoria) ou Detalhada (que mostra documento por documento, ordenado por dia de pagamento ou vencimento).

5. Com todos os filtros configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão Imprimir (ou Exportar, caso deseje visualizar os dados em planilha) para gerar o relatório final na sua tela.