Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas a pagar. Este documento é essencial para organizar as obrigações financeiras da sua empresa, listando todos os compromissos provisionados que ainda não foram pagos (baixados).
Para emitir o relatório corretamente, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro > 11. Rel de Recebimentos/pagamentos por Competência > Rel Pagamento e selecione a opção 1. Rel Contas a Pagar.
💡 Como o sistema lê essas informações? Ao acessar essa rotina, o sistema abrirá a tela de filtros específicos para o regime de competência. Isso significa que ele trará apenas os títulos que estão efetivamente em aberto (aguardando pagamento).
2. Na tela do relatório, o próximo passo é definir os períodos de análise. Você pode utilizar:
Período de Emissão: Filtra pela data em que a conta foi originalmente lançada e gerada no sistema.
Período de Vencimento: Filtra pela data limite programada para o pagamento da conta.
⚠️ Atenção: Para que o sistema gere o relatório com precisão e não fique sobrecarregado, é obrigatório informar pelo menos um dos períodos ou preencher um filtro específico.
3. Após definir as datas, você pode aplicar filtros de refinamento para deixar a busca mais específica:
Empresa(s): Selecione qual ou quais empresas (filiais) terão os dados analisados.
Fornecedor: Utilize caso queira buscar as dívidas pendentes com uma empresa ou pessoa específica.
Plano de Contas: Permite selecionar categorias exatas de despesas. (Exemplo: filtrar apenas por "Despesas com Energia Elétrica" ou "Compras de Mercadorias").
4. Antes de gerar o documento, vá até a opção de Agrupamento e escolha como deseja visualizar os dados na impressão. O sistema permite organizar de várias formas para facilitar a leitura:
Por Fornecedor
Por Plano de Contas
Por Data de Vencimento
5. Com todos os filtros configurados de acordo com a sua necessidade, basta clicar no botão Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório na sua tela.
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