Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório de contas a receber. Este documento é fundamental para o seu planejamento financeiro, pois lista rigorosamente todos os títulos que ainda estão em aberto, permitindo visualizar a sua expectativa de recebimento.
Para emitir o relatório, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Financeiro, navegue até as opções de Relatórios de Pagamentos/Recebimentos e selecione a opção Rel. Contas a Receber.
💡 Como o sistema lê essas informações? Ao acessar o relatório "A Receber" por este menu, o sistema aciona automaticamente o "Regime de Competência". Isso significa que ele analisará as contas com base no momento em que a obrigação foi gerada ou deve ser cumprida (vencimento), exibindo apenas o que ainda não foi pago.
2. Na tela do relatório, você deve definir o período de análise. Para este relatório, os focos principais são:
Período de Vencimento (Filtro Principal): É o filtro mais importante, pois determina quais contas você espera que entrem no seu caixa dentro daquele intervalo de dias.
Período de Emissão (Filtro Secundário): Útil para buscas específicas. (Exemplo: "Quero ver todas as contas que vencem no mês que vem, mas que foram emitidas especificamente nesta semana").
3. Você pode refinar a sua busca utilizando os filtros de busca específicos:
Empresa: Utilize para isolar os dados de uma filial específica (caso você gerencie mais de um CNPJ no sistema).
Pessoa/Cliente: Utilize para extrair apenas as pendências de um cliente determinado.
4. Na etapa final, escolha como deseja que as informações sejam agrupadas na impressão para facilitar a sua conferência. O sistema permite organizar por:
Cliente
Plano de Contas
Data ou Mês de Vencimento
Centro de Custo
5. Com todas as configurações realizadas, clique no botão Imprimir (ou Visualizar) para gerar o relatório com a sua projeção de recebimentos na tela.
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