Entendendo o processo de apuração de caixa.

A apuração de caixa é uma das etapas mais importantes da rotina financeira da empresa.

Ela garante que todos os lançamentos de entradas e saídas estejam corretos e que o saldo físico (dinheiro em mãos) bata com o saldo registrado no sistema.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• O que é apuração de caixa

• Tipos de apuração no sistema

• O que aparece na tela de apuração

• Diferenças e conferência

1. O que é apuração de caixa

A apuração é o momento em que o usuário confere tudo o que entrou e saiu do caixa e compara com o que realmente está em mãos.
O sistema mostra o saldo inicial, entradas, saídas, transferências e o saldo final calculado.
 

2. Tipos de apuração no sistema

O comportamento da apuração é definido pela opção 604 do Painel de Controle:

• 0 - Não realiza: o sistema não exige apuração.
• 1 - Por data: cada dia tem um caixa separado; não é possível movimentar dias anteriores sem apurar.
• 2 - Contínuo: o caixa permanece aberto até que o usuário decida apurar manualmente.

Se não tiver acesso ao Painel de Controle, solicite a ativação da opção ao suporte.

 

3. O que aparece na tela de apuração

A tela é dividida em três partes principais:

• Resumo do fechamento: mostra o saldo inicial, total de entradas, saídas e saldo final.
• Conferência manual: local onde o usuário digita os valores reais apurados em cada forma de pagamento (dinheiro, cartão, cheque, conta corrente, etc.).
• Movimentação: lista de todas as transações do período, com data, valor e origem.
  
   

4. Diferenças e conferência

O campo “Valor Diferença” mostra se o caixa está correto.

• Se for zero, o caixa está batendo.
• Se houver diferença (em vermelho), pode ter erro de lançamento, falta de registro ou erro na contagem manual.

Mesmo assim, o sistema permite fechar o caixa com diferença, embora o ideal seja corrigir antes.